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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 34 394.00 | 34 067.00 | 327.00 | 34 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 251.00 | 62 159.00 | 1 092.00 | 63 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 078.00 | 23 850.00 | 1 228.00 | 25 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 884.00 | 120 077.00 | 532 807.00 | 652 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BT Marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CF Disponibilités | 250 476.00 | | 250 476.00 | 250 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 513.00 | | 284 513.00 | 284 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 397.00 | 120 077.00 | 817 321.00 | 937 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 548 290.00 | 544 290.00 | | 548 290.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 550.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 513.00 | 104 081.00 | | 122 513.00 |
DL TOTAL (I) | 713 357.00 | 690 844.00 | | 713 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 380.00 | 29 293.00 | | 31 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 585.00 | 68 400.00 | | 68 585.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 10 888.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 964.00 | 109 213.00 | | 103 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 321.00 | 800 057.00 | | 817 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 964.00 | 109 213.00 | | 103 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
FD Production vendue biens | 885 781.00 | | 885 781.00 | 885 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 028.00 | | 919 028.00 | 919 028.00 |
FM Production stockée | | | 1 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 322.00 | 33 899.00 | | 40 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 722.00 | 889 633.00 | | 930 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 209.00 | 785 552.00 | | 808 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 513.00 | 104 081.00 | | 122 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 884.00 | | | 652 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 262.00 | 2 814.00 | | 117 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 262.00 | 2 814.00 | | 117 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VP Divers | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |