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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 5 749.00 | 3 620.00 | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AN Terrains | 50 331.00 | 20 887.00 | 29 443.00 | 50 331.00 |
AP Constructions | 370 647.00 | 93 961.00 | 276 685.00 | 370 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 501.00 | 107 035.00 | 13 465.00 | 120 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 387.00 | 127 388.00 | 25 998.00 | 153 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 727.00 | 355 022.00 | 421 704.00 | 776 727.00 |
BT Marchandises | 254 810.00 | 16 507.00 | 238 303.00 | 254 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 315.00 | 10 655.00 | 152 660.00 | 163 315.00 |
BZ Autres créances | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 099.00 | 27 162.00 | 422 937.00 | 450 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 826.00 | 382 184.00 | 844 642.00 | 1 226 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CU Autres participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 886.00 | 248 521.00 | | 219 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 074.00 | -28 634.00 | | 51 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 097.00 | 3 540.00 | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 282 443.00 | 231 811.00 | | 282 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 714.00 | 456 450.00 | | 418 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 974.00 | 96 900.00 | | 64 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 387.00 | 76 123.00 | | 69 387.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 198.00 | 637 919.00 | | 562 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 642.00 | 869 730.00 | | 844 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 303.00 | 221 474.00 | | 212 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 464.00 | 212 303.00 | | 162 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 467 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 660.00 | 1 585.00 | | 12 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 660.00 | 1 585.00 | | 12 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 996.00 | 5 066.00 | | 6 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 086.00 | 5 156.00 | | 7 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 574.00 | -3 570.00 | | 5 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334.00 | -377.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 242.00 | 1 814 197.00 | | 1 782 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 877.00 | 1 808 378.00 | | 1 810 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 634.00 | 5 818.00 | | -28 634.00 |