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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 153.00 | 61 166.00 | 987.00 | 62 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 944.00 | 61 166.00 | 120 778.00 | 181 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
060 Stock marchandises | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
072 Créances – Autres | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
084 Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
110 Total général Actif | 258 603.00 | 61 166.00 | 197 437.00 | 258 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 592.00 | 264 723.00 | | 267 592.00 |
230 Autres produits | 11 872.00 | 13 836.00 | | 11 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 463.00 | 278 559.00 | | 279 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 707.00 | 159 275.00 | | 174 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | 703.00 | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446.00 | 1 430.00 | | 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | -105.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 49 017.00 | 54 945.00 | | 49 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 2 782.00 | | 2 075.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 859.00 | 27 921.00 | | 27 859.00 |
252 Charges sociales | 17 132.00 | 15 885.00 | | 17 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 2 987.00 | | 2 791.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 31.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 912.00 | 265 853.00 | | 273 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 552.00 | 12 706.00 | | 5 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
294 Charges financières | 2 617.00 | 3 423.00 | | 2 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 485.00 | 9 283.00 | | -14 485.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 706.00 | | | 323 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 762.00 | | | 141 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |