| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 944.00 | 64 464.00 | 21 480.00 | 85 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 113.00 | 149 250.00 | 24 864.00 | 174 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 301.00 | 279 840.00 | 88 461.00 | 368 301.00 |
BN En cours de production de biens | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BP En cours de production de services | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 444.00 | 7 360.00 | 273 084.00 | 280 444.00 |
BZ Autres créances | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CF Disponibilités | 451 126.00 | | 451 126.00 | 451 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 960.00 | 7 360.00 | 902 600.00 | 909 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 261.00 | 287 200.00 | 991 061.00 | 1 278 261.00 |
CU Autres participations | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 836.00 | 274 904.00 | | 294 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 958.00 | 159 932.00 | | 150 958.00 |
DL TOTAL (I) | 500 794.00 | 489 836.00 | | 500 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 958.00 | 54 083.00 | | 53 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 118.00 | 28 250.00 | | 52 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 004.00 | 194 768.00 | | 95 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 959.00 | 157 153.00 | | 233 959.00 |
EA Autres dettes | | 11 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 229.00 | 72 574.00 | | 55 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 268.00 | 518 788.00 | | 490 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 061.00 | 1 008 624.00 | | 991 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 137.00 | 481 786.00 | | 459 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 645 354.00 | 40 562.00 | 1 685 916.00 | 1 645 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 354.00 | 40 562.00 | 1 685 916.00 | 1 645 354.00 |
FM Production stockée | | | 33 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 641.00 | 20 101.00 | | 41 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 526.00 | 65 264.00 | | 62 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 625.00 | 1 554 693.00 | | 1 777 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 667.00 | 1 394 761.00 | | 1 626 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 958.00 | 159 932.00 | | 150 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 984.00 | | 22 018.00 | 383 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 513.00 | | 22 018.00 | 273 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 280.00 | 25 849.00 | 37 290.00 | 291 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 779.00 | 574.00 | 2 227.00 | 67 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 502.00 | 25 274.00 | 35 063.00 | 223 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 360.00 | | 3 000.00 | 10 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 360.00 | | 3 000.00 | 10 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360.00 | | 3 000.00 | 10 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
UX Autres créances clients | 271 626.00 | | | 271 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VB T. V. A. | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 690.00 | 22 559.00 | 31 131.00 | 53 690.00 |
VI Groupe et associés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 264.00 | 341 264.00 | | 341 264.00 |
VW T.V.A. | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 268.00 | 459 137.00 | 31 131.00 | 490 268.00 |