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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 621.00 | 11 489.00 | 132.00 | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 534.00 | 18 148.00 | 10 386.00 | 28 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 731.00 | 32 110.00 | 20 621.00 | 52 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
BZ Autres créances | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 792.00 | | 257 792.00 | 257 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 523.00 | 32 110.00 | 278 413.00 | 310 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
DH Report à nouveau | 149 822.00 | 147 623.00 | | 149 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 261.00 | 2 199.00 | | 14 261.00 |
DL TOTAL (I) | 197 740.00 | 183 479.00 | | 197 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | 3 266.00 | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 561.00 | 2 226.00 | | 27 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 3 047.00 | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 802.00 | 44 080.00 | | 46 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 674.00 | 52 619.00 | | 80 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 413.00 | 236 098.00 | | 278 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 674.00 | 51 303.00 | | 80 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 818.00 | | 257 818.00 | 257 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 818.00 | | 257 818.00 | 257 818.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 597.00 | 10 812.00 | | 26 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -52.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 99.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 441.00 | 234 064.00 | | 259 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 180.00 | 231 865.00 | | 245 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 261.00 | 2 199.00 | | 14 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 647.00 | | 1 661.00 | 52 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 52 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 11 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 29 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 531.00 | | 790.00 | 11 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 366.00 | | 871.00 | 29 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370.00 | 3 317.00 | 1 577.00 | 30 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 531.00 | 658.00 | 700.00 | 11 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 192.00 | 2 659.00 | 877.00 | 17 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UX Autres créances clients | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VP Divers | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 458.00 | 142 458.00 | | 142 458.00 |
VW T.V.A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | 9 692.00 | | 8 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | 4 265.00 | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 38 320.00 | 42 693.00 | | 38 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 491.00 | 6 463.00 | | 2 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 139.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 806.00 | 10 830.00 | | 9 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 795.00 | 45 086.00 | | 44 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 252.00 | 7 298.00 | | 6 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 612.00 | 66 127.00 | | 57 612.00 |