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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 893.00 | 29 033.00 | 3 860.00 | 32 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 462.00 | 37 515.00 | 2 947.00 | 40 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 713.00 | 66 548.00 | 20 165.00 | 86 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
BZ Autres créances | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
CF Disponibilités | 222 688.00 | | 222 688.00 | 222 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 650.00 | | 470 650.00 | 470 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 363.00 | 66 548.00 | 490 815.00 | 557 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 131 853.00 | | | 131 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 970.00 | | | -11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 162.00 | | | 354 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 815.00 | | | 490 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 072.00 | | 414 072.00 | 414 072.00 |
FG Production vendue services | 467 546.00 | | 467 546.00 | 467 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 546.00 | | 467 546.00 | 467 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 993.00 | | | 478 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 963.00 | | | 490 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 970.00 | | | -11 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 714.00 | | | 86 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 454.00 | 3 093.00 | | 63 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | 3 093.00 | | 63 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 454.00 | 236 454.00 | | 236 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VP Divers | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 514.00 | 130 156.00 | 13 358.00 | 143 514.00 |
VW T.V.A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 525.00 | 334 525.00 | | 334 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 188.00 | | | 116 188.00 |