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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 539.00 | 106 828.00 | 23 711.00 | 130 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 858.00 | 251 261.00 | 57 597.00 | 308 858.00 |
AX Avances et acomptes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 554.00 | 358 089.00 | 133 465.00 | 491 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BT Marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
BZ Autres créances | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CF Disponibilités | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 168.00 | | 148 168.00 | 148 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 722.00 | 358 089.00 | 281 633.00 | 639 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 962 552.00 | 987 131.00 | | 962 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 963 564.00 | 987 151.00 | | 963 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 057.00 | 13 980.00 | | 5 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | -210.00 | | 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 173.00 | 219 880.00 | | 214 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -738.00 | -1 301.00 | | -738.00 |
242 Autres charges externes. | 163 010.00 | 169 091.00 | | 163 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 384.00 | 5 367.00 | | 7 384.00 |
252 Charges sociales | 149 738.00 | 138 172.00 | | 149 738.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 761.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 972 371.00 | 970 466.00 | | 972 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 807.00 | 16 684.00 | | -8 807.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | 150.00 | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 1 100.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 2 280.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 374.00 | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 535.00 | 15 814.00 | | -8 535.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 6 705.00 | | 7 496.00 |
DG Autres réserves | 86 731.00 | 101 707.00 | | 86 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 535.00 | 15 814.00 | | -8 535.00 |
DL TOTAL (I) | 185 692.00 | 224 227.00 | | 185 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327.00 | 44 205.00 | | 7 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 674.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 15 009.00 | | 13 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 632.00 | 71 639.00 | | 74 632.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 942.00 | 131 680.00 | | 95 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 633.00 | 355 907.00 | | 281 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 942.00 | 124 407.00 | | 95 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 16 134.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 817.00 | | | 480 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 924.00 | | | 429 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 890.00 | 39 906.00 | 708.00 | 318 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 890.00 | 39 906.00 | 708.00 | 318 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 238.00 | 89 638.00 | 24 600.00 | 114 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |