| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 805 233.00 | 561 693.00 | 243 539.00 | 805 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | 1 439.00 | 430.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 103.00 | 563 132.00 | 253 970.00 | 817 103.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 192 804.00 | | 192 804.00 | 192 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 920 976.00 | | 920 976.00 | 920 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 079.00 | 563 132.00 | 1 174 947.00 | 1 738 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
DH Report à nouveau | 163 674.00 | 189 840.00 | | 163 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 359.00 | 43 133.00 | | 56 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 138.00 | 25 287.00 | | 22 138.00 |
DL TOTAL (I) | 877 271.00 | 893 360.00 | | 877 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 77.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 234.00 | 258 799.00 | | 272 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 11 641.00 | | 12 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 609.00 | 9 177.00 | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 676.00 | 279 694.00 | | 297 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 947.00 | 1 173 055.00 | | 1 174 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 676.00 | 279 695.00 | | 297 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 696.00 | 11 049.00 | | 17 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 267.00 | 123 949.00 | | 138 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 908.00 | 80 816.00 | | 81 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 359.00 | 43 134.00 | | 56 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 103.00 | | | 817 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 103.00 | | | 817 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 587.00 | 33 546.00 | | 529 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 587.00 | 33 546.00 | | 529 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VC Groupe et associés | 272 235.00 | | | 272 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 272 235.00 | 272 235.00 | | 272 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 676.00 | 297 676.00 | | 297 676.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 676.00 | 297 676.00 | | 297 676.00 |