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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 520.00 | 66 327.00 | 4 193.00 | 70 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 991.00 | 12 632.00 | 359.00 | 12 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 208.00 | 78 960.00 | 68 248.00 | 147 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BZ Autres créances | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CF Disponibilités | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 164.00 | 78 960.00 | 129 204.00 | 208 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
DH Report à nouveau | 19 082.00 | 56 631.00 | | 19 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | -37 549.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 38 286.00 | 37 338.00 | | 38 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 2 311.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 995.00 | 17 455.00 | | 40 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 867.00 | 54 105.00 | | 48 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 918.00 | 74 090.00 | | 90 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 204.00 | 111 428.00 | | 129 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 915.00 | 74 090.00 | | 90 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 766.00 | | 526 766.00 | 526 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 766.00 | | 526 766.00 | 526 766.00 |
FQ Autres produits | | | 3 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 21 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 345.00 | 537 053.00 | | 530 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 397.00 | 574 602.00 | | 529 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | -37 549.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 041.00 | | 2 927.00 | 146 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 147 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 83 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 344.00 | | 2 927.00 | 82 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 459.00 | 1 261.00 | 1 760.00 | 79 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 459.00 | 1 261.00 | 1 760.00 | 79 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |