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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 53 197.00 | 29 914.00 | 23 283.00 | 53 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 542.00 | 256 912.00 | 132 630.00 | 389 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 594.00 | 67 598.00 | 64 995.00 | 132 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 680.00 | 354 424.00 | 223 256.00 | 577 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 542.00 | 143 043.00 | 561 500.00 | 704 542.00 |
BZ Autres créances | 208 388.00 | | 208 388.00 | 208 388.00 |
CF Disponibilités | 497 895.00 | | 497 895.00 | 497 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 158.00 | 143 043.00 | 1 311 115.00 | 1 454 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 838.00 | 497 466.00 | 1 534 372.00 | 2 031 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 748 845.00 | 459 727.00 | | 748 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 664.00 | 389 118.00 | | 96 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 339.00 | 49 198.00 | | 41 339.00 |
DL TOTAL (I) | 908 847.00 | 920 043.00 | | 908 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 089.00 | 151 920.00 | | 146 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 90 421.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 301.00 | 253 249.00 | | 202 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 233.00 | 358 406.00 | | 252 233.00 |
EA Autres dettes | 23 582.00 | 5 200.00 | | 23 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 525.00 | 859 196.00 | | 625 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 372.00 | 1 779 239.00 | | 1 534 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 144.00 | 756 072.00 | | 532 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 314.00 | 1 119.00 | | 4 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 569 501.00 | | 2 569 501.00 | 2 569 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 501.00 | | 2 569 501.00 | 2 569 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | 2 563.00 | | 4 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 478.00 | 71 345.00 | | 85 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 609.00 | 5 921.00 | | 45 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 609.00 | 5 921.00 | | 45 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 6 153.00 | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 715.00 | 6 153.00 | | 33 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 894.00 | -231.00 | | 11 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 219.00 | 172 854.00 | | 24 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 226.00 | 3 949 230.00 | | 2 635 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 562.00 | 3 560 113.00 | | 2 538 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 664.00 | 389 118.00 | | 96 664.00 |