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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 908.00 | 65 469.00 | 27 439.00 | 92 908.00 |
040 Immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 028.00 | 65 469.00 | 140 559.00 | 206 028.00 |
060 Stock marchandises | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
072 Créances – Autres | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
084 Disponibilités | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
110 Total général Actif | 231 169.00 | 65 469.00 | 165 700.00 | 231 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 569.00 | 230 793.00 | | 223 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 903.00 | 3 124.00 | | 2 903.00 |
230 Autres produits | 5 845.00 | 4 382.00 | | 5 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 317.00 | 238 300.00 | | 232 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 583.00 | 64 743.00 | | 60 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 320.00 | -2 890.00 | | 2 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -108.00 | 61.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 54 909.00 | 55 023.00 | | 54 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | 5 559.00 | | 5 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 266.00 | 78 897.00 | | 77 266.00 |
252 Charges sociales | 21 880.00 | 26 297.00 | | 21 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 150.00 | 7 254.00 | | 7 150.00 |
262 Autres charges | 1 422.00 | 1 711.00 | | 1 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 881.00 | 236 656.00 | | 230 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 436.00 | 1 644.00 | | 1 436.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 124.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 511.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 2 053.00 | 2 528.00 | | 2 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -494.00 | -276.00 | | -494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 614.00 | | | 204 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |