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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 718.00 | 8 718.00 | 15 000.00 | 23 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
072 Créances – Autres | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
084 Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
110 Total général Actif | 29 764.00 | 8 718.00 | 21 046.00 | 29 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 810.00 | 9 023.00 | | 10 810.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 854.00 | 9 023.00 | | 11 854.00 |
242 Autres charges externes. | 8 918.00 | 7 962.00 | | 8 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 626.00 | | 70.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 996.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 651.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | 588.00 | | 317.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 29.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 699.00 | 31 852.00 | | 9 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 155.00 | -22 828.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 155.00 | -22 920.00 | | 2 155.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 380.00 | | | 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |