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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 623.00 | 37 023.00 | 19 600.00 | 56 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 4 510.00 | 251.00 | 4 760.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 432.00 | 41 533.00 | 19 900.00 | 61 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 999.00 | 2 118.00 | 12 881.00 | 14 999.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
084 Disponibilités | 87 563.00 | | 87 563.00 | 87 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 758.00 | 2 118.00 | 114 640.00 | 116 758.00 |
110 Total général Actif | 178 191.00 | 43 651.00 | 134 540.00 | 178 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 378.00 | | | 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 251.00 | 53 780.00 | | 70 251.00 |
230 Autres produits | 530.00 | | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 781.00 | 53 780.00 | | 70 781.00 |
242 Autres charges externes. | 18 575.00 | 19 759.00 | | 18 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | -86.00 | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | -5 250.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 4 517.00 | -758.00 | | 4 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | 1 256.00 | | 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 118.00 | 885.00 | | 2 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 534.00 | 15 806.00 | | 34 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 247.00 | 37 974.00 | | 36 247.00 |
280 Produits financiers | 1 348.00 | 1 864.00 | | 1 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 6 130.00 | | 4 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 091.00 | 33 708.00 | | 28 091.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 408.00 | | | 19 408.00 |