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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 974.00 | 72 808.00 | 144 166.00 | 216 974.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 374 434.00 | | 374 434.00 | 374 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 217.00 | 72 808.00 | 519 409.00 | 592 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 717.00 | 75 308.00 | 519 409.00 | 594 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 489.00 | | | 314 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DL TOTAL (I) | 346 542.00 | | | 346 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
EA Autres dettes | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 867.00 | | | 172 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 409.00 | | | 519 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 867.00 | | | 172 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 824.00 | | 192 824.00 | 192 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 824.00 | | 192 824.00 | 192 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 672.00 | | | 214 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 419.00 | | | 191 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 704.00 | 5 103.00 | | 67 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 704.00 | 5 103.00 | | 67 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 704.00 | 5 103.00 | | 67 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
UX Autres créances clients | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 385.00 | | | 101 385.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 783.00 | 217 783.00 | | 217 783.00 |
VW T.V.A. | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 867.00 | 172 867.00 | | 172 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
ST Autres comptes | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YT Sous‐traitance | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 767.00 | | | 120 767.00 |