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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 602.00 | 91 915.00 | 10 687.00 | 102 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 314.00 | 57 347.00 | 97 967.00 | 155 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 169.00 | 159 314.00 | 108 854.00 | 268 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 892.00 | 31 249.00 | 183 643.00 | 214 892.00 |
BZ Autres créances | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 761.00 | 31 249.00 | 399 513.00 | 430 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 930.00 | 190 563.00 | 508 367.00 | 698 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 741.00 | 142 692.00 | | 253 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 355.00 | 111 049.00 | | 30 355.00 |
DL TOTAL (I) | 295 096.00 | 264 741.00 | | 295 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 774.00 | 48 522.00 | | 40 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 1 039.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 404.00 | 172 878.00 | | 120 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 139.00 | 77 868.00 | | 51 139.00 |
EA Autres dettes | | 2 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 271.00 | 302 815.00 | | 213 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 367.00 | 601 556.00 | | 508 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 174.00 | | 79 995.00 | 188 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 921.00 | | 79 995.00 | 177 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 777.00 | | 12 528.00 | 43 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 777.00 | | 12 528.00 | 43 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 777.00 | | 46 528.00 | 77 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
UX Autres créances clients | 214 892.00 | | | 214 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 737.00 | 22 334.00 | 18 403.00 | 40 737.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 280.00 | 275 280.00 | | 275 280.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 272.00 | 194 869.00 | 18 403.00 | 213 272.00 |