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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 160.00 | | 1 321 160.00 | 1 321 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BZ Autres créances | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
CF Disponibilités | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 806.00 | | 150 806.00 | 150 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 967.00 | | 1 471 967.00 | 1 471 967.00 |
CU Autres participations | 1 321 160.00 | | 1 321 160.00 | 1 321 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 818 156.00 | 730 987.00 | | 818 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 376.00 | 87 169.00 | | 89 376.00 |
DL TOTAL (I) | 925 231.00 | 835 856.00 | | 925 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 778.00 | 454 829.00 | | 382 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 302.00 | 150 186.00 | | 123 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 5 154.00 | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 590.00 | 24 882.00 | | 23 590.00 |
EA Autres dettes | 12 474.00 | 13 298.00 | | 12 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 735.00 | 648 348.00 | | 546 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 967.00 | 1 484 204.00 | | 1 471 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 885.00 | 269 710.00 | | 240 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 56.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 266.00 | | 224 266.00 | 224 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 266.00 | | 224 266.00 | 224 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 403.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 531.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 525.00 | 285 739.00 | | 314 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 150.00 | 198 570.00 | | 225 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 376.00 | 87 169.00 | | 89 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 160.00 | | | 1 321 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 160.00 | | | 1 321 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 733.00 | 76 883.00 | 305 850.00 | 382 733.00 |
VI Groupe et associés | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 735.00 | 240 885.00 | 305 850.00 | 546 735.00 |