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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 680.00 | 6 994.00 | 6 685.00 | 13 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 563.00 | 31 122.00 | 1 440.00 | 32 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 017.00 | 56 320.00 | 10 697.00 | 67 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 580.00 | 94 875.00 | 29 704.00 | 124 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 155.00 | | 99 155.00 | 99 155.00 |
BZ Autres créances | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 468.00 | | 291 468.00 | 291 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 048.00 | 94 875.00 | 321 172.00 | 416 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
DL TOTAL (I) | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 525.00 | | | 177 525.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 254.00 | | | 254 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 172.00 | | | 321 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 254.00 | | | 254 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 032.00 | | 859 032.00 | 859 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 032.00 | | 859 032.00 | 859 032.00 |
FM Production stockée | | | -20 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | | | 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 964.00 | | | 849 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 912.00 | | | 800 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 387.00 | | | 125 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 124 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 113 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 804.00 | 11 454.00 | 382.00 | 83 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 365.00 | 11 454.00 | 382.00 | 83 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VI Groupe et associés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
VP Divers | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 065.00 | 258 440.00 | 625.00 | 259 065.00 |
VW T.V.A. | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |