| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 4 600.00 | 782.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
BZ Autres créances | 173 098.00 | | 173 098.00 | 173 098.00 |
CF Disponibilités | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 173.00 | 3 386.00 | 200 787.00 | 204 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 897.00 | 31 110.00 | 200 787.00 | 231 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
DH Report à nouveau | -55 076.00 | -61 355.00 | | -55 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 797.00 | 6 278.00 | | 49 797.00 |
DL TOTAL (I) | 146 024.00 | 96 227.00 | | 146 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 200.00 | 37 461.00 | | 49 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614.00 | 7 505.00 | | 2 614.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 1 017.00 | | 2 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 763.00 | 46 549.00 | | 54 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 787.00 | 142 776.00 | | 200 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 787.00 | 120 841.00 | | 92 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 800.00 | |
FG Production vendue services | 307 333.00 | | 307 333.00 | 307 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 30 389.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 30 389.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 34.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 850.00 | 23 268.00 | | 16 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 902.00 | 23 302.00 | | 16 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 098.00 | 7 088.00 | | 133 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 336.00 | 227 766.00 | | 361 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 538.00 | 221 488.00 | | 311 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 797.00 | 6 278.00 | | 49 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 106.00 | | 2 730.00 | 73 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 113.00 | 27 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 113.00 | 27 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 106.00 | | 2 730.00 | 73 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 270.00 | 9 716.00 | 31 263.00 | 49 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 270.00 | 9 716.00 | 31 263.00 | 49 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VC Groupe et associés | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |