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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712 164.00 | 1 765 892.00 | 4 946 272.00 | 6 712 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 164.00 | 1 765 892.00 | 5 026 272.00 | 6 792 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 010.00 | | 400 010.00 | 400 010.00 |
BZ Autres créances | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
CF Disponibilités | 1 134 289.00 | | 1 134 289.00 | 1 134 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 778.00 | | 1 827 778.00 | 1 827 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 942.00 | 1 765 892.00 | 6 854 050.00 | 8 619 942.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | | | 604 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
DG Autres réserves | 659 247.00 | | | 659 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 950.00 | | | 367 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 577.00 | | | 1 696 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 574 762.00 | | | 4 574 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 446.00 | | | 370 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 070.00 | | | 188 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 472.00 | | | 5 157 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 049.00 | | | 6 854 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 549.00 | | | 965 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 494.00 | | 1 222 494.00 | 1 222 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 494.00 | | 1 222 494.00 | 1 222 494.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 324.00 | | | 1 227 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 373.00 | | | 859 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 951.00 | | | 367 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 164.00 | | | 6 794 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 6 792 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 712 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 712 164.00 | | | 6 712 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 126.00 | 369 766.00 | | 1 396 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 126.00 | 369 766.00 | | 1 396 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 070.00 | 188 070.00 | | 188 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
UX Autres créances clients | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
VB T. V. A. | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 552 170.00 | 360 247.00 | 1 586 758.00 | 4 552 170.00 |
VI Groupe et associés | 370 446.00 | 370 446.00 | | 370 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 761.00 | | | 346 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 797.00 | 572 797.00 | | 572 797.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 472.00 | 965 549.00 | 1 586 758.00 | 5 157 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
ST Autres comptes | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
ZE Dividendes | 169 344.00 | | | 169 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |