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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 086.00 | 18 940.00 | 6 146.00 | 25 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 879.00 | 51 646.00 | 57 233.00 | 108 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 679.00 | 70 586.00 | 67 093.00 | 137 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CF Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 998.00 | 70 586.00 | 97 412.00 | 167 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 531.00 | 1 107.00 | | 18 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520.00 | 17 423.00 | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 25 350.00 | 21 831.00 | | 25 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 228.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 429.00 | 15 006.00 | | 30 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 908.00 | 82 148.00 | | 40 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 061.00 | 106 449.00 | | 72 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 412.00 | 128 280.00 | | 97 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 061.00 | 106 449.00 | | 72 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 242.00 | | 303 242.00 | 303 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 242.00 | | 303 242.00 | 303 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 852.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | 4 725.00 | | 2 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | 2 184.00 | | 7 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | 2 184.00 | | 7 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 615.00 | -2 184.00 | | -7 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 5 113.00 | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 968.00 | 371 081.00 | | 305 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 449.00 | 353 658.00 | | 302 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 520.00 | 17 423.00 | | 3 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 257.00 | | 1 422.00 | 136 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 543.00 | | 1 422.00 | 132 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 734.00 | 17 852.00 | | 52 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 734.00 | 17 852.00 | | 52 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VP Divers | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |