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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 838.00 | 65 200.00 | 22 638.00 | 87 838.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 488.00 | 65 200.00 | 23 288.00 | 88 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
084 Disponibilités | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 674.00 | | 117 674.00 | 117 674.00 |
110 Total général Actif | 206 162.00 | 65 200.00 | 140 962.00 | 206 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 405.00 | | | 369 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 220.00 | | | 384 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 961.00 | | | 167 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
242 Autres charges externes. | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
252 Charges sociales | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
262 Autres charges | 628.00 | | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 365.00 | | | 364 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 241.00 | | | 21 241.00 |