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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 6 625.00 | 4 743.00 | 11 368.00 |
040 Immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 745.00 | 6 625.00 | 306 120.00 | 312 745.00 |
060 Stock marchandises | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
072 Créances – Autres | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
084 Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
110 Total général Actif | 432 532.00 | 6 625.00 | 425 907.00 | 432 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 550 860.00 | 534 964.00 | | 550 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 013.00 | 17 761.00 | | 7 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 662.00 | 2 675.00 | | 2 662.00 |
230 Autres produits | 2 544.00 | 2 269.00 | | 2 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 079.00 | 557 668.00 | | 563 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 460.00 | 391 488.00 | | 406 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 986.00 | -1 590.00 | | -3 986.00 |
242 Autres charges externes. | 72 190.00 | 72 808.00 | | 72 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 3 759.00 | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 866.00 | 27 818.00 | | 31 866.00 |
252 Charges sociales | 22 386.00 | 18 956.00 | | 22 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 925.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 463.00 | 515 278.00 | | 534 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 616.00 | 42 390.00 | | 28 616.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | 189.00 | | 346.00 |
294 Charges financières | 6 442.00 | 7 081.00 | | 6 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 71.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 5 093.00 | | 3 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 353.00 | 30 335.00 | | 19 353.00 |