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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 172.00 | 1 028.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220.00 | 172.00 | 1 048.00 | 1 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 331.00 | 15 327.00 | 3 004.00 | 18 331.00 |
BZ Autres créances | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 766.00 | 15 327.00 | 78 439.00 | 93 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 986.00 | 15 499.00 | 79 487.00 | 94 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17.00 | 15.00 | | -17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481.00 | -33.00 | | -481.00 |
DL TOTAL (I) | 502.00 | 983.00 | | 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 034.00 | 34 515.00 | | 30 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 6 917.00 | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 883.00 | 10 969.00 | | 15 883.00 |
EA Autres dettes | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 985.00 | 53 702.00 | | 78 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 487.00 | 54 685.00 | | 79 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 957.00 | 26 770.00 | | 59 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -18 750.00 | | -18 750.00 | -18 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -18 750.00 | | -18 750.00 | -18 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -18 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 7 300.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719.00 | 42 300.00 | | 6 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200.00 | 42 332.00 | | 7 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481.00 | -33.00 | | -481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | 1 200.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 698.00 | 10 670.00 | 19 028.00 | 29 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
VW T.V.A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 985.00 | 59 957.00 | 19 028.00 | 78 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 814.00 | 621.00 | | 2 814.00 |
ST Autres comptes | 2 174.00 | 1 141.00 | | 2 174.00 |
YT Sous‐traitance | | 39 430.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226.00 | | | 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 989.00 | 41 192.00 | | 4 989.00 |