| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 293.00 | 84 997.00 | 117 296.00 | 202 293.00 |
040 Immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 793.00 | 84 997.00 | 200 796.00 | 285 793.00 |
060 Stock marchandises | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
072 Créances – Autres | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
084 Disponibilités | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 325.00 | | 175 325.00 | 175 325.00 |
110 Total général Actif | 461 118.00 | 84 997.00 | 376 121.00 | 461 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 174.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 928.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 645 468.00 | | | 645 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 255.00 | | | 654 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 833.00 | | | 141 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
242 Autres charges externes. | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 297.00 | | | 191 297.00 |
252 Charges sociales | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 832.00 | | | 597 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
280 Produits financiers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
294 Charges financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 97.00 | | | 97.00 |