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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 112.00 | 6 600.00 | 4 512.00 | 11 112.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 112.00 | 6 600.00 | 4 512.00 | 11 112.00 |
060 Stock marchandises | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
110 Total général Actif | 91 631.00 | 6 600.00 | 85 031.00 | 91 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 031.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CF Disponibilités | 137 544.00 | | 137 544.00 | 137 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 168.00 | | 143 168.00 | 143 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 899.00 | 4 731.00 | 143 168.00 | 147 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 621.00 | 270 278.00 | | 365 621.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 100.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 823.00 | 270 378.00 | | 365 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 914.00 | 89 367.00 | | 129 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -524.00 | | | -524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 858.00 | 20 954.00 | | 24 858.00 |
242 Autres charges externes. | 94 437.00 | 56 571.00 | | 94 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 551.00 | 61 766.00 | | 72 551.00 |
252 Charges sociales | 24 952.00 | 20 071.00 | | 24 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 2 295.00 | 10.00 | | 2 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 062.00 | 250 939.00 | | 353 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 761.00 | 19 439.00 | | 12 761.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 838.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | 2 322.00 | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 528.00 | 16 279.00 | | 11 528.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
DL TOTAL (I) | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 435.00 | | | 235 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 018.00 | | | 121 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986.00 | 745.00 | | 3 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | 745.00 | | 3 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |