| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 93.00 | 9 941.00 | 10 033.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 533.00 | 93.00 | 10 441.00 | 10 533.00 |
060 Stock marchandises | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 376.00 | | 905 376.00 | 905 376.00 |
110 Total général Actif | 915 910.00 | 93.00 | 915 817.00 | 915 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 905 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 905 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 905 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 250.00 | 239 000.00 | | 34 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 250.00 | 239 000.00 | | 34 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 925 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | -700 000.00 | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 100.00 | 26 515.00 | | 26 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 2 709.00 | | 2 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93.00 | | | 93.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 615.00 | 254 224.00 | | 13 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 635.00 | -15 224.00 | | 20 635.00 |
280 Produits financiers | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | 9 005.00 | | 1 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 483.00 | -24 230.00 | | 24 483.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 332.00 | | | 1 332.00 |