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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 254.00 | 5 264.00 | 1 990.00 | 7 254.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 352.00 | 5 264.00 | 2 088.00 | 7 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 578.00 | 3 380.00 | 7 199.00 | 10 578.00 |
072 Créances – Autres | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
084 Disponibilités | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 101.00 | 3 380.00 | 36 721.00 | 40 101.00 |
110 Total général Actif | 47 453.00 | 8 643.00 | 38 809.00 | 47 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 319.00 | 201 664.00 | | 152 319.00 |
222 Production stockée | | -44 769.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 319.00 | 156 895.00 | | 153 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 236.00 | 56 556.00 | | 40 236.00 |
242 Autres charges externes. | 30 072.00 | 31 156.00 | | 30 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 3 640.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 077.00 | 68 634.00 | | 80 077.00 |
252 Charges sociales | 18 799.00 | 17 686.00 | | 18 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | 2 237.00 | | 1 215.00 |
256 Dotations aux provisions | | 676.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 414.00 | 180 584.00 | | 172 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 094.00 | -23 689.00 | | -19 094.00 |
280 Produits financiers | | 115.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 5 111.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | 6 506.00 | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 783.00 | -23 884.00 | | -19 783.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -800.00 | | | -800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |