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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 311.00 | | 157 311.00 | 157 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 100.00 | 59 287.00 | 37 813.00 | 97 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 732.00 | 28 527.00 | 22 205.00 | 50 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 158.00 | 87 814.00 | 217 345.00 | 305 158.00 |
BP En cours de production de services | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 467.00 | 87 814.00 | 312 653.00 | 400 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
DH Report à nouveau | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 034.00 | | | 230 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 653.00 | | | 312 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 390.00 | | | 137 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
FG Production vendue services | 162 647.00 | | 162 647.00 | 162 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 725.00 | | 211 725.00 | 211 725.00 |
FM Production stockée | | | 3 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 409.00 | | | 219 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 673.00 | | | 215 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 158.00 | | | 305 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 247.00 | 29 566.00 | | 58 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 247.00 | 29 566.00 | | 58 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 262.00 | 4 089.00 | 85 173.00 | 89 262.00 |
VI Groupe et associés | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 563.00 | 137 390.00 | 85 173.00 | 222 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
YT Sous‐traitance | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 576.00 | | | 55 576.00 |