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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 000.00 | 1 000 000.00 | 584 000.00 | 1 584 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CF Disponibilités | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 336.00 | 1 000 000.00 | 676 336.00 | 1 676 336.00 |
CU Autres participations | 1 584 000.00 | 1 000 000.00 | 584 000.00 | 1 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 843.00 | -530 272.00 | | -524 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 855.00 | 5 429.00 | | -500 855.00 |
DL TOTAL (I) | 475 300.00 | 976 156.00 | | 475 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 16.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 194.00 | 78 875.00 | | 42 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 135 992.00 | | 11 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 411.00 | 21 713.00 | | 47 411.00 |
EA Autres dettes | 99 496.00 | 12 179.00 | | 99 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 035.00 | 248 777.00 | | 201 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 336.00 | 1 224 934.00 | | 676 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 035.00 | 248 777.00 | | 201 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 733.00 | | 320 733.00 | 320 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 733.00 | | 320 733.00 | 320 733.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 744.00 | 431 311.00 | | 320 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 600.00 | 425 881.00 | | 821 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 855.00 | 5 429.00 | | -500 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 000.00 | | | 1 584 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 000.00 | | | 1 584 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
VW T.V.A. | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |