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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 864.00 | 19 634.00 | 20 230.00 | 39 864.00 |
040 Immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 625.00 | 19 634.00 | 20 990.00 | 40 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
072 Créances – Autres | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 304.00 | | 113 304.00 | 113 304.00 |
110 Total général Actif | 153 929.00 | 19 634.00 | 134 295.00 | 153 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 124.00 | | | 316 124.00 |
230 Autres produits | 441.00 | | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 566.00 | | | 316 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
242 Autres charges externes. | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 972.00 | | | 128 972.00 |
252 Charges sociales | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 676.00 | | | 323 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
294 Charges financières | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 960.00 | | | -18 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |