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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 345.00 | 136 487.00 | 15 858.00 | 152 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 688.00 | 118 137.00 | 12 552.00 | 130 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 902.00 | 254 623.00 | 42 278.00 | 296 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 487.00 | | 207 487.00 | 207 487.00 |
CF Disponibilités | 132 337.00 | | 132 337.00 | 132 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 075.00 | | 383 075.00 | 383 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 977.00 | 254 623.00 | 425 354.00 | 679 977.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
DH Report à nouveau | 249 040.00 | 224 044.00 | | 249 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 504.00 | 24 997.00 | | 18 504.00 |
DL TOTAL (I) | 372 482.00 | 353 978.00 | | 372 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 112.00 | 29 327.00 | | 29 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 11 538.00 | | 17 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | 10 966.00 | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 871.00 | 52 070.00 | | 52 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 354.00 | 406 048.00 | | 425 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 871.00 | 52 070.00 | | 52 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 428.00 | | 214 428.00 | 214 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 428.00 | | 214 428.00 | 214 428.00 |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 197.00 | 16 681.00 | | 17 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 4 411.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 437.00 | 215 370.00 | | 218 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 932.00 | 190 373.00 | | 199 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 504.00 | 24 997.00 | | 18 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 712.00 | | 6 190.00 | 290 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 843.00 | | 6 190.00 | 276 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 482.00 | 17 141.00 | | 237 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 482.00 | 17 141.00 | | 237 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |