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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 2 492.00 | 997.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 616.00 | 34 032.00 | 9 584.00 | 43 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 555.00 | 36 827.00 | 19 727.00 | 56 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 011.00 | | 76 011.00 | 76 011.00 |
BZ Autres créances | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CF Disponibilités | 225 565.00 | | 225 565.00 | 225 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 434.00 | | 335 434.00 | 335 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 989.00 | 36 827.00 | 355 162.00 | 391 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 235 902.00 | 157 653.00 | | 235 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 058.00 | 78 249.00 | | 18 058.00 |
DL TOTAL (I) | 270 059.00 | 252 001.00 | | 270 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 965.00 | 8 901.00 | | 6 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 12 555.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | 14 720.00 | | 17 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 630.00 | 86 726.00 | | 59 630.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 160.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 103.00 | 123 062.00 | | 85 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 162.00 | 375 063.00 | | 355 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 126.00 | 116 105.00 | | 80 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 123.00 | | 16 097.00 | 61 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 665.00 | 56 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 665.00 | 47 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 673.00 | | 16 097.00 | 51 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 763.00 | 3 802.00 | 1 737.00 | 34 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 460.00 | 3 802.00 | 1 737.00 | 34 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 965.00 | 1 988.00 | 4 977.00 | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VP Divers | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
VW T.V.A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 103.00 | 80 126.00 | 4 977.00 | 85 103.00 |