| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 593.00 | 76 392.00 | 22 201.00 | 98 593.00 |
AP Constructions | 613 994.00 | 487 281.00 | 126 713.00 | 613 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 446.00 | 14 715.00 | 1 730.00 | 16 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 562.00 | 52 331.00 | 3 231.00 | 55 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 281.00 | 630 719.00 | 154 561.00 | 785 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 084.00 | 630 719.00 | 176 365.00 | 807 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 41 078.00 | 32 008.00 | | 41 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674.00 | 9 070.00 | | 7 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 382.00 | 30 364.00 | | 28 382.00 |
DL TOTAL (I) | 92 205.00 | 86 512.00 | | 92 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 798.00 | 30 400.00 | | 22 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 213.00 | 67 213.00 | | 51 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 7 279.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770.00 | 4 783.00 | | 3 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | 474.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 160.00 | 110 150.00 | | 84 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 365.00 | 196 662.00 | | 176 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 297.00 | 87 376.00 | | 67 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 982.00 | 3 989.00 | | 17 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 118.00 | 3 989.00 | | 18 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 700.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 021.00 | 3 289.00 | | 18 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 601.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 387.00 | 68 060.00 | | 64 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 713.00 | 58 989.00 | | 56 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 674.00 | 9 070.00 | | 7 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 090.00 | | | 788 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 785 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 784 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 404.00 | | | 787 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 610.00 | 17 822.00 | 2 712.00 | 615 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 610.00 | 17 822.00 | 2 712.00 | 615 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 773.00 | 5 910.00 | 16 863.00 | 22 773.00 |
VI Groupe et associés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 160.00 | 67 297.00 | 16 863.00 | 84 160.00 |