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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 903.00 | 14 841.00 | 1 062.00 | 15 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 983.00 | 16 913.00 | 14 070.00 | 30 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
BZ Autres créances | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 952.00 | 16 913.00 | 107 039.00 | 123 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 347.00 | 70 077.00 | | 85 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 404.00 | 15 270.00 | | -39 404.00 |
DL TOTAL (I) | 54 328.00 | 93 732.00 | | 54 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 235.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 41.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 10 283.00 | | 9 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 961.00 | 48 261.00 | | 41 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 711.00 | 58 820.00 | | 52 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 039.00 | 152 552.00 | | 107 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 711.00 | 58 820.00 | | 52 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 235.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 567.00 | 222 251.00 | | 139 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 972.00 | 206 982.00 | | 178 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 404.00 | 15 270.00 | | -39 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 410.00 | 503.00 | | 16 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 338.00 | 503.00 | | 14 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 196.00 | 91 188.00 | 13 008.00 | 104 196.00 |
VW T.V.A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |