| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 126.00 | 50 242.00 | 3 884.00 | 54 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 836.00 | 202 414.00 | 1 422.00 | 203 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 922.00 | 252 656.00 | 218 266.00 | 470 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BZ Autres créances | 181 490.00 | | 181 490.00 | 181 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 291.00 | | 260 291.00 | 260 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 213.00 | 252 656.00 | 478 557.00 | 731 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
DL TOTAL (I) | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 667.00 | | | 209 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 886.00 | | | 274 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 557.00 | | | 478 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 551.00 | | 603 551.00 | 603 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 551.00 | | 603 551.00 | 603 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 607.00 | | | 640 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 022.00 | | | 580 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 741.00 | | 3 286.00 | 468 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 470 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 257 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 931.00 | | 3 136.00 | 255 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | 150.00 | 3 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 515.00 | 2 246.00 | 1 105.00 | 251 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 515.00 | 2 246.00 | 1 105.00 | 251 515.00 |