| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 274.00 | 16 509.00 | 1 765.00 | 18 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 951.00 | 67 187.00 | 29 764.00 | 96 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 974.00 | 83 696.00 | 199 278.00 | 282 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 751.00 | 83 696.00 | 234 055.00 | 317 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 104 793.00 | 94 724.00 | | 104 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 506.00 | 10 069.00 | | 4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 159 607.00 | 155 101.00 | | 159 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 19 959.00 | | 24 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 621.00 | 21 319.00 | | 14 621.00 |
EA Autres dettes | 35 368.00 | 20 314.00 | | 35 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 448.00 | 77 154.00 | | 74 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 055.00 | 232 255.00 | | 234 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 448.00 | 69 588.00 | | 74 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 140.00 | | 133 140.00 | 133 140.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 1 777.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 183.00 | 141 684.00 | | 133 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 677.00 | 131 615.00 | | 128 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 506.00 | 10 069.00 | | 4 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 488.00 | | 6 200.00 | 289 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 714.00 | 282 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 714.00 | 115 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 738.00 | | 6 200.00 | 121 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 636.00 | 11 774.00 | 12 714.00 | 84 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 636.00 | 11 774.00 | 12 714.00 | 84 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VC Groupe et associés | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |