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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 927.00 | 31 295.00 | 350 633.00 | 381 927.00 |
BZ Autres créances | 194 210.00 | | 194 210.00 | 194 210.00 |
CF Disponibilités | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 939.00 | | 205 939.00 | 205 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 867.00 | 31 295.00 | 556 572.00 | 587 867.00 |
CU Autres participations | 353 173.00 | 2 540.00 | 350 633.00 | 353 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 604.00 | | | -1 871 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
DL TOTAL (I) | -1 707 760.00 | | | -1 707 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 288.00 | | | 2 264 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 333.00 | | | 2 264 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 572.00 | | | 556 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 333.00 | | | 2 264 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 141.00 | | | -13 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 394.00 | | | -11 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 927.00 | | | 381 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 173.00 | | | 353 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 185 488.00 | | | 185 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 288.00 | 2 264 288.00 | | 2 264 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 210.00 | 194 210.00 | | 194 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 333.00 | 2 264 333.00 | | 2 264 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90.00 | | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 657.00 | | | 1 657.00 |