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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 664.00 | 42 391.00 | 94 273.00 | 136 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 155.00 | 163 742.00 | 69 413.00 | 233 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 371.00 | 206 820.00 | 165 550.00 | 372 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
BZ Autres créances | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CF Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 739.00 | | 125 739.00 | 125 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 110.00 | 206 820.00 | 291 289.00 | 498 110.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DH Report à nouveau | -41 105.00 | | | -41 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 032.00 | | | -21 032.00 |
DL TOTAL (I) | -11 052.00 | | | -11 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 341.00 | | | 302 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 289.00 | | | 291 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 579.00 | | | 182 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 427.00 | | 718 427.00 | 718 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 427.00 | | 718 427.00 | 718 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 976.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 117.00 | | | 724 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 149.00 | | | 745 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 032.00 | | | -21 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 929.00 | | 2 941.00 | 369 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 372 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 351.00 | | | 137 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 329.00 | | 1 826.00 | 231 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 115.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 845.00 | 29 976.00 | | 176 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 967.00 | 9 111.00 | | 33 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 877.00 | 20 865.00 | | 142 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 201.00 | 15 439.00 | 61 816.00 | 135 201.00 |
VI Groupe et associés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 541.00 | 108 676.00 | 865.00 | 109 541.00 |
VW T.V.A. | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 341.00 | 182 579.00 | 61 816.00 | 302 341.00 |