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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 305.00 | 4 434.00 | 28 871.00 | 33 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 377.00 | 11 280.00 | 96.00 | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 562.00 | 75 118.00 | 21 443.00 | 96 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 745.00 | 90 833.00 | 64 912.00 | 155 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BT Marchandises | 239 601.00 | | 239 601.00 | 239 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 320.00 | 583.00 | 116 737.00 | 117 320.00 |
BZ Autres créances | 246 747.00 | | 246 747.00 | 246 747.00 |
CF Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 759.00 | 583.00 | 634 176.00 | 634 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 505.00 | 91 416.00 | 699 088.00 | 790 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -256 149.00 | -194 150.00 | | -256 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 127.00 | -61 999.00 | | -21 127.00 |
DL TOTAL (I) | -268 891.00 | -247 764.00 | | -268 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | 9 487.00 | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 4 768.00 | | 10 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 582.00 | 77 119.00 | | 85 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 144.00 | 874 146.00 | | 866 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 980.00 | 965 522.00 | | 967 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 088.00 | 717 757.00 | | 699 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 397.00 | 280.00 | 472 677.00 | 472 397.00 |
FG Production vendue services | 144 424.00 | 37.00 | 144 461.00 | 144 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 821.00 | 317.00 | 617 139.00 | 616 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 450.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 450.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 020.00 | 5 140.00 | | 19 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 020.00 | 5 204.00 | | 19 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 892.00 | -4 754.00 | | -18 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 889.00 | 658 152.00 | | 623 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 016.00 | 720 151.00 | | 645 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 127.00 | -61 999.00 | | -21 127.00 |