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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 284.00 | 35 744.00 | 42 540.00 | 78 284.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 102.00 | 44 134.00 | 62 968.00 | 107 102.00 |
060 Stock marchandises | -783.00 | | -783.00 | -783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
072 Créances – Autres | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
084 Disponibilités | 131 320.00 | | 131 320.00 | 131 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 168.00 | | 241 168.00 | 241 168.00 |
110 Total général Actif | 348 270.00 | 44 134.00 | 304 136.00 | 348 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 145.00 | | | 151 145.00 |
230 Autres produits | 365.00 | | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 510.00 | | | 151 510.00 |
242 Autres charges externes. | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
252 Charges sociales | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 265.00 | | | 152 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -755.00 | | | -755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -913.00 | | | -913.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 102.00 | | | 107 102.00 |