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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061.00 | 1 961.00 | 1 100.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
CF Disponibilités | 249 204.00 | | 249 204.00 | 249 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 968.00 | | 493 968.00 | 493 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 029.00 | 1 961.00 | 495 068.00 | 497 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
DH Report à nouveau | 268 004.00 | | | 268 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
DL TOTAL (I) | 384 180.00 | | | 384 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 068.00 | | | 495 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 526.00 | | 857 526.00 | 857 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 526.00 | | 857 526.00 | 857 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 012.00 | | | 860 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 670.00 | | | 800 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961.00 | | 1 100.00 | 1 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 640.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 640.00 | | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 339.00 | | | 123 339.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
VP Divers | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 181.00 | 142 081.00 | 1 100.00 | 143 181.00 |
VW T.V.A. | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 667.00 | | | 431 667.00 |
ST Autres comptes | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
ZE Dividendes | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 127.00 | | | 497 127.00 |