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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 200.00 | 46 210.00 | 12 990.00 | 59 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 519.00 | 412 043.00 | 90 476.00 | 502 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 509.00 | 50 973.00 | 13 536.00 | 64 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 983.00 | 555 071.00 | 281 912.00 | 836 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 295.00 | | 131 295.00 | 131 295.00 |
BZ Autres créances | 350 878.00 | | 350 878.00 | 350 878.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 851.00 | | 680 851.00 | 680 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 834.00 | 555 071.00 | 962 763.00 | 1 517 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -150 958.00 | -209 570.00 | | -150 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 475.00 | 58 612.00 | | 26 475.00 |
DL TOTAL (I) | -115 683.00 | -142 158.00 | | -115 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 786.00 | 125 433.00 | | 133 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 228.00 | 206 973.00 | | 201 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 370.00 | 97 794.00 | | 87 370.00 |
EA Autres dettes | 472 208.00 | 421 712.00 | | 472 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 446.00 | 917 662.00 | | 1 078 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 763.00 | 775 504.00 | | 962 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 701.00 | 831 776.00 | | 982 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 603.00 | | 64 188.00 | 810 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 808.00 | 836 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 808.00 | 833 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 364.00 | | 64 188.00 | 807 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 351.00 | 39 875.00 | 19 155.00 | 534 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 351.00 | 39 875.00 | 19 155.00 | 534 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 853.00 | 183 853.00 | | 183 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 228.00 | 201 228.00 | | 201 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 131 295.00 | | | 131 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 786.00 | 38 041.00 | 95 745.00 | 133 786.00 |
VI Groupe et associés | 451 772.00 | 451 772.00 | | 451 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 705.00 | | | 328 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 412.00 | 485 412.00 | | 485 412.00 |
VW T.V.A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 446.00 | 982 701.00 | 95 745.00 | 1 078 446.00 |