| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
AP Constructions | 441 080.00 | 17 643.00 | 423 436.00 | 441 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 563.00 | 28 678.00 | 45 885.00 | 74 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 903.00 | 46 321.00 | 623 582.00 | 669 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 672 120.00 | | 672 120.00 | 672 120.00 |
CF Disponibilités | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 380.00 | | 715 380.00 | 715 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 283.00 | 46 321.00 | 1 338 963.00 | 1 385 283.00 |
CU Autres participations | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 259 959.00 | 402 600.00 | | 259 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 504.00 | -142 642.00 | | 218 504.00 |
DL TOTAL (I) | 577 007.00 | 358 503.00 | | 577 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 167.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 613.00 | 982 371.00 | | 731 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 48 801.00 | | 11 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 848.00 | 52 017.00 | | 18 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 956.00 | 1 083 356.00 | | 761 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 963.00 | 1 455 999.00 | | 1 338 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 956.00 | 1 083 356.00 | | 761 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 14 145.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 14 145.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 542.00 | -14 145.00 | | 34 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 390.00 | -47 326.00 | | -8 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 641.00 | 466 483.00 | | 286 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 138.00 | 609 125.00 | | 68 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 504.00 | -142 642.00 | | 218 504.00 |