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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 457.00 | | 88 457.00 | 88 457.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 337.00 | 23 934.00 | 27 403.00 | 51 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 030.00 | 23 934.00 | 119 096.00 | 143 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
110 Total général Actif | 236 861.00 | 23 934.00 | 212 927.00 | 236 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -186 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 51 199.00 | 32 798.00 | | 51 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 364.00 | 35 298.00 | | 51 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 985.00 | 10 270.00 | | 6 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 139.00 | 5 502.00 | | 3 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 1 460.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 39 359.00 | 39 072.00 | | 39 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 755.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 085.00 | 2 436.00 | | 4 085.00 |
252 Charges sociales | 1 471.00 | 552.00 | | 1 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 368.00 | 5 035.00 | | 5 368.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 082.00 | 65 083.00 | | 61 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 718.00 | -29 784.00 | | -9 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 18 532.00 | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282.00 | -11 252.00 | | 282.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 459.00 | | | 146 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |