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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 690.00 | 6 010.00 | 24 679.00 | 30 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 991.00 | 100 311.00 | 4 680.00 | 104 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176.00 | 1 270.00 | 907.00 | 2 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 810.00 | 107 591.00 | 105 220.00 | 212 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 721.00 | | 350 721.00 | 350 721.00 |
BN En cours de production de biens | | 27 709.00 | -27 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BZ Autres créances | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 293.00 | 27 709.00 | 393 584.00 | 421 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 104.00 | 135 300.00 | 498 803.00 | 634 104.00 |
CU Autres participations | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 221.00 | | | -22 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 675.00 | | | -59 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | -61 147.00 | | | -61 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 659.00 | | | 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 659.00 | | | 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 691.00 | | | 243 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 370.00 | | | 145 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 296.00 | | | 131 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 291.00 | | | 559 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 803.00 | | | 498 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 094.00 | | | 541 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 632.00 | | | 220 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 517.00 | | 27 308.00 | 185 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 74 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 212 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 549.00 | | 27 308.00 | 110 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 039.00 | 6 552.00 | | 101 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 039.00 | 6 552.00 | | 101 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465.00 | 480.00 | 286.00 | 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 941.00 | 27 709.00 | 16 941.00 | 16 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 941.00 | 27 709.00 | 16 941.00 | 16 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 407.00 | 28 189.00 | 17 227.00 | 17 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 189.00 | 17 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 296.00 | 131 296.00 | | 131 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 669.00 | 202 472.00 | 18 197.00 | 220 669.00 |
VI Groupe et associés | 145 370.00 | 145 370.00 | | 145 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 028.00 | | | 122 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
VW T.V.A. | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 291.00 | 541 094.00 | 18 197.00 | 559 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
ST Autres comptes | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
YT Sous‐traitance | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 624.00 | | | 94 624.00 |