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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 647.00 | 6 487.00 | 137 160.00 | 143 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CF Disponibilités | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 922.00 | 6 487.00 | 191 435.00 | 197 922.00 |
CU Autres participations | 137 160.00 | | 137 160.00 | 137 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 424.00 | | | -8 424.00 |
DL TOTAL (I) | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 435.00 | | | 191 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 424.00 | | | -8 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 647.00 | | | 143 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VI Groupe et associés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
ST Autres comptes | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | | | 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473.00 | | | 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |