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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 437 900.00 | | 437 900.00 | 437 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 095.00 | 66 460.00 | 48 635.00 | 115 095.00 |
040 Immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 308.00 | 66 460.00 | 490 848.00 | 557 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
060 Stock marchandises | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
110 Total général Actif | 640 650.00 | 66 460.00 | 574 189.00 | 640 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 656.00 | | | 264 656.00 |
230 Autres produits | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -714.00 | | | -714.00 |
242 Autres charges externes. | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
252 Charges sociales | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 356.00 | | | 278 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 308.00 | | | 557 308.00 |