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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 967.00 | 60 277.00 | 37 690.00 | 97 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 967.00 | 60 277.00 | 51 690.00 | 111 967.00 |
060 Stock marchandises | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
084 Disponibilités | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
110 Total général Actif | 175 038.00 | 60 277.00 | 114 761.00 | 175 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 065.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 106.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |