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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 48 576.00 | 2 470.00 | 51 047.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 207.00 | 49 006.00 | 3 200.00 | 52 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
072 Créances – Autres | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
084 Disponibilités | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
110 Total général Actif | 146 155.00 | 49 006.00 | 97 148.00 | 146 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 086.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 254 270.00 | | | 254 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 203.00 | 623 322.00 | | 483 203.00 |
230 Autres produits | 12 386.00 | 9 492.00 | | 12 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 589.00 | 632 813.00 | | 495 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 887.00 | 244 643.00 | | 178 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 955.00 | -499.00 | | 1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 45 720.00 | 74 113.00 | | 45 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 5 280.00 | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 592.00 | 210 927.00 | | 189 592.00 |
252 Charges sociales | 60 687.00 | 68 783.00 | | 60 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 652.00 | 12 606.00 | | 4 652.00 |
262 Autres charges | 3 820.00 | 3 583.00 | | 3 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 768.00 | 619 437.00 | | 488 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 821.00 | 13 376.00 | | 6 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 182.00 | 1 580.00 | | 8 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 701.00 | 2 911.00 | | 3 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 116.00 | 12 045.00 | | 11 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 853.00 | | | 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 973.00 | | | 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 656.00 | | | 656.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |