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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
072 Créances – Autres | 353 514.00 | | 353 514.00 | 353 514.00 |
084 Disponibilités | 239 557.00 | | 239 557.00 | 239 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 175.00 | | 624 175.00 | 624 175.00 |
110 Total général Actif | 624 175.00 | | 624 175.00 | 624 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 259 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 175.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 367 560.00 | | 367 560.00 | 367 560.00 |
CF Disponibilités | 232 433.00 | | 232 433.00 | 232 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 206.00 | | 623 206.00 | 623 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 206.00 | | 623 206.00 | 623 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 084 539.00 | 1 098 013.00 | | 1 084 539.00 |
230 Autres produits | 29 298.00 | 19 471.00 | | 29 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 113 838.00 | 1 117 484.00 | | 1 113 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 832.00 | 346 587.00 | | 349 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | -925.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 216 678.00 | 264 931.00 | | 216 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 814.00 | 54 493.00 | | 52 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 878.00 | 271 233.00 | | 312 878.00 |
252 Charges sociales | 90 849.00 | 69 187.00 | | 90 849.00 |
262 Autres charges | 107 737.00 | 101 496.00 | | 107 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 130 510.00 | 1 107 004.00 | | 1 130 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 672.00 | 10 480.00 | | -16 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 040.00 | 6 847.00 | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 10 356.00 | 9 976.00 | | 10 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 541.00 | 6 004.00 | | 4 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 041.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 529.00 | 305.00 | | -30 529.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
DH Report à nouveau | -875 276.00 | -32 967.00 | | -875 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 276.00 | -842 309.00 | | -9 276.00 |
DL TOTAL (I) | -781 372.00 | -772 096.00 | | -781 372.00 |
DP Provisions pour risques | 858 083.00 | 858 083.00 | | 858 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 083.00 | 858 083.00 | | 858 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 761.00 | 285.00 | | 16 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 344.00 | 186 384.00 | | 184 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 722.00 | 97 364.00 | | 89 722.00 |
EA Autres dettes | 151 384.00 | 151 784.00 | | 151 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 494.00 | 540 100.00 | | 546 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 206.00 | 626 088.00 | | 623 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 858 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -858 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 49 898.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276.00 | 892 207.00 | | 9 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 276.00 | -842 309.00 | | -9 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 499.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 083.00 | | | 858 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 083.00 | | | 858 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 145.00 | 168 145.00 | | 168 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 772.00 | 390 772.00 | | 390 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 494.00 | 442 211.00 | | 546 494.00 |